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兴业恒生科技指数(QDII)C 026535
指数型-海外股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城、张诗悦 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8379累计 0.8379净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8379 | 0.8379 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8156 | 0.8156 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8483 | 0.8483 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8483 | 0.8483 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8565 | 0.8565 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8694 | 0.8694 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8719 | 0.8719 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8825 | 0.8825 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8802 | 0.8802 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8771 | 0.8771 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8614 | 0.8614 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8645 | 0.8645 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8596 | 0.8596 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8647 | 0.8647 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8658 | 0.8658 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8676 | 0.8676 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8839 | 0.8839 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8912 | 0.8912 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9039 | 0.9039 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9120 | 0.9120 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。