返回基金中心
宏利优势企业混合C 026533
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 李坤元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8135累计 0.8135净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8135 | 0.8135 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8029 | 0.8029 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8312 | 0.8312 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8465 | 0.8465 | −5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8949 | 0.8949 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9015 | 0.9015 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8924 | 0.8924 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9387 | 0.9387 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9621 | 0.9621 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9628 | 0.9628 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9741 | 0.9741 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9630 | 0.9630 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9375 | 0.9375 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9397 | 0.9397 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9041 | 0.9041 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9017 | 0.9017 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9101 | 0.9101 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9244 | 0.9244 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9242 | 0.9242 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9262 | 0.9262 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。