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宏利优势企业混合A 026532
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 李坤元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7518累计 0.7518净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7518 | 0.7518 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7581 | 0.7581 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7885 | 0.7885 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8158 | 0.8158 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8052 | 0.8052 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8336 | 0.8336 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8488 | 0.8488 | −5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8973 | 0.8973 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9039 | 0.9039 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8948 | 0.8948 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9412 | 0.9412 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9646 | 0.9646 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9653 | 0.9653 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9766 | 0.9766 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9655 | 0.9655 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9399 | 0.9399 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9421 | 0.9421 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9064 | 0.9064 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9040 | 0.9040 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9123 | 0.9123 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。