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富国鑫年混合(FOF)C 026531
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 王登元、胡锦瑶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1207累计 1.1207净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1207 | 1.1207 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1212 | 1.1212 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1205 | 1.1205 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1227 | 1.1227 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1225 | 1.1225 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1217 | 1.1217 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1256 | 1.1256 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1277 | 1.1277 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1274 | 1.1274 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1265 | 1.1265 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1241 | 1.1241 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1245 | 1.1245 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1226 | 1.1226 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1231 | 1.1231 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1236 | 1.1236 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1250 | 1.1250 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1254 | 1.1254 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。