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贝莱德富元金利混合A 026529
混合型-偏债 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王晓京、陈之渊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9736累计 0.9736净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9736 | 0.9736 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9748 | 0.9748 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9750 | 0.9750 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9762 | 0.9762 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9761 | 0.9761 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9802 | 0.9802 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9816 | 0.9816 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9799 | 0.9799 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9863 | 0.9863 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9892 | 0.9892 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9900 | 0.9900 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9881 | 0.9881 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9852 | 0.9852 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9858 | 0.9858 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9829 | 0.9829 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9858 | 0.9858 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9883 | 0.9883 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9912 | 0.9912 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。