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上银中证全指指数增强发起式C 026515
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 翟云飞、鉏国彬 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8792累计 0.8792净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8792 | 0.8792 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8753 | 0.8753 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8994 | 0.8994 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9098 | 0.9098 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9094 | 0.9094 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9242 | 0.9242 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9219 | 0.9219 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9288 | 0.9288 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9294 | 0.9294 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9235 | 0.9235 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9454 | 0.9454 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9632 | 0.9632 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9662 | 0.9662 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9666 | 0.9666 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9571 | 0.9571 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9467 | 0.9467 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9480 | 0.9480 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9397 | 0.9397 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9454 | 0.9454 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9462 | 0.9462 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。