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上银中证全指指数增强发起式A 026514
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 翟云飞、鉏国彬 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9106累计 0.9106净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9106 | 0.9106 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9254 | 0.9254 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9231 | 0.9231 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9301 | 0.9301 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9306 | 0.9306 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9247 | 0.9247 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9467 | 0.9467 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9644 | 0.9644 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9674 | 0.9674 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9678 | 0.9678 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9583 | 0.9583 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9479 | 0.9479 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9492 | 0.9492 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9408 | 0.9408 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9466 | 0.9466 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9474 | 0.9474 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9609 | 0.9609 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9676 | 0.9676 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9645 | 0.9645 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9620 | 0.9620 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。