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弘毅远方北证50成份指数I 026513
指数型-股票 · 弘毅远方基金 · 基金经理 马佳 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6916累计 0.6916净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6916 | 0.6916 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7150 | 0.7150 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7194 | 0.7194 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7216 | 0.7216 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7391 | 0.7391 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7220 | 0.7220 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7407 | 0.7407 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7358 | 0.7358 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7319 | 0.7319 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7514 | 0.7514 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7637 | 0.7637 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7455 | 0.7455 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7529 | 0.7529 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7429 | 0.7429 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7305 | 0.7305 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7394 | 0.7394 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7314 | 0.7314 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7270 | 0.7270 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7281 | 0.7281 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7460 | 0.7460 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。