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睿远研选均衡三年持有混合发起式 026512
混合型-偏股 · 睿远基金 · 基金经理 吴非、董春峰、秦伟申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9250累计 0.9250净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9250 | 0.9250 | −0.86% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9330 | 0.9330 | −0.41% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9368 | 0.9368 | −0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9379 | 0.9379 | +0.71% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9313 | 0.9313 | −1.50% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9455 | 0.9455 | +0.45% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9413 | 0.9413 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9407 | 0.9407 | −0.71% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9474 | 0.9474 | −1.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9572 | 0.9572 | −0.18% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9589 | 0.9589 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9586 | 0.9586 | +0.76% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9514 | 0.9514 | +0.21% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9494 | 0.9494 | −0.40% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9532 | 0.9532 | −0.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9567 | 0.9567 | −0.89% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9653 | 0.9653 | +0.45% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9610 | 0.9610 | −0.65% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9673 | 0.9673 | −0.68% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9739 | 0.9739 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。