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中邮睿福债券C 026509
债券型-混合二级 · 中邮基金 · 基金经理 闫宜乘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9698累计 0.9698净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9698 | 0.9698 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9690 | 0.9690 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9717 | 0.9717 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9735 | 0.9735 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9751 | 0.9751 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9746 | 0.9746 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9751 | 0.9751 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9814 | 0.9814 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9857 | 0.9857 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9859 | 0.9859 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9891 | 0.9891 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9865 | 0.9865 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9821 | 0.9821 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9816 | 0.9816 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9806 | 0.9806 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9816 | 0.9816 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9836 | 0.9836 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9882 | 0.9882 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9905 | 0.9905 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9878 | 0.9878 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。