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中邮睿福债券A 026508
债券型-混合二级 · 中邮基金 · 基金经理 闫宜乘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9677累计 0.9677净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9677 | 0.9677 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9672 | 0.9672 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9696 | 0.9696 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9708 | 0.9708 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9700 | 0.9700 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9727 | 0.9727 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9745 | 0.9745 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9761 | 0.9761 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9756 | 0.9756 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9761 | 0.9761 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9824 | 0.9824 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9867 | 0.9867 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9869 | 0.9869 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9901 | 0.9901 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9875 | 0.9875 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9830 | 0.9830 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9825 | 0.9825 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9815 | 0.9815 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9825 | 0.9825 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9845 | 0.9845 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。