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建信丰享债券C 026507
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 黎颖芳、王誉锦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9741累计 0.9741净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9741 | 0.9741 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9762 | 0.9762 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9774 | 0.9774 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9790 | 0.9790 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9785 | 0.9785 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9819 | 0.9819 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9830 | 0.9830 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9823 | 0.9823 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9864 | 0.9864 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9890 | 0.9890 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9894 | 0.9894 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9888 | 0.9888 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9880 | 0.9880 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9843 | 0.9843 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9853 | 0.9853 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9836 | 0.9836 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9848 | 0.9848 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9856 | 0.9856 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9878 | 0.9878 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9889 | 0.9889 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。