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建信丰享债券A 026506
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 黎颖芳、王誉锦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9725累计 0.9725净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9725 | 0.9725 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9709 | 0.9709 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9753 | 0.9753 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9774 | 0.9774 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9786 | 0.9786 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9802 | 0.9802 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9797 | 0.9797 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9830 | 0.9830 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9841 | 0.9841 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9833 | 0.9833 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9875 | 0.9875 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9901 | 0.9901 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9904 | 0.9904 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9898 | 0.9898 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9890 | 0.9890 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9853 | 0.9853 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9864 | 0.9864 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9846 | 0.9846 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9858 | 0.9858 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9865 | 0.9865 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。