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兴银国证消费电子主题指数C 026505
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨 · 跟踪 国证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9526累计 0.9526净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9526 | 0.9526 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9805 | 0.9805 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9814 | 0.9814 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0169 | 1.0169 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.0295 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0774 | 1.0774 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0887 | 1.0887 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0837 | 1.0837 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1328 | 1.1328 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1679 | 1.1679 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1729 | 1.1729 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1663 | 1.1663 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1554 | 1.1554 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1221 | 1.1221 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1206 | 1.1206 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0909 | 1.0909 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0941 | 1.0941 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1118 | 1.1118 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1160 | 1.1160 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1265 | 1.1265 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。