返回基金中心
兴银国证消费电子主题指数A 026504
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨 · 跟踪 国证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9201累计 0.9201净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9201 | 0.9201 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9227 | 0.9227 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9533 | 0.9533 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9812 | 0.9812 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9821 | 0.9821 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0176 | 1.0176 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0302 | 1.0302 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0781 | 1.0781 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0895 | 1.0895 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0844 | 1.0844 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1336 | 1.1336 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1687 | 1.1687 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1737 | 1.1737 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1670 | 1.1670 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1562 | 1.1562 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1228 | 1.1228 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1213 | 1.1213 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0916 | 1.0916 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0948 | 1.0948 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1125 | 1.1125 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。