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百嘉中债1-5年政金债指数A 026503
指数型-固收 · 百嘉基金 · 基金经理 林峰 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0036净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0036 | 1.0036 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0034 | 1.0034 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0032 | 1.0032 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0030 | 1.0030 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0021 | 1.0021 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0029 | 1.0029 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0023 | 1.0023 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0016 | 1.0016 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0014 | 1.0014 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0010 | 1.0010 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0007 | 1.0007 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。