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富国嘉汇债券C 026500
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9878累计 0.9878净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9878 | 0.9878 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9875 | 0.9875 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9898 | 0.9898 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9910 | 0.9910 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9912 | 0.9912 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9925 | 0.9925 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9927 | 0.9927 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9965 | 0.9965 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9963 | 0.9963 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9949 | 0.9949 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0055 | 1.0055 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0059 | 1.0059 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0063 | 1.0063 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0029 | 1.0029 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0007 | 1.0007 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0014 | 1.0014 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9990 | 0.9990 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9992 | 0.9992 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。