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富国嘉汇债券A 026499
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9929累计 0.9929净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9929 | 0.9929 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9942 | 0.9942 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9944 | 0.9944 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9981 | 0.9981 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9979 | 0.9979 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9965 | 0.9965 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0071 | 1.0071 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0074 | 1.0074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0079 | 1.0079 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0045 | 1.0045 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0022 | 1.0022 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0029 | 1.0029 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0005 | 1.0005 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0035 | 1.0035 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0060 | 1.0060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0059 | 1.0059 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0056 | 1.0056 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。