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中银招享6个月持有混合C 026498
混合型-偏债 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9830累计 0.9830净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9830 | 0.9830 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9836 | 0.9836 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9828 | 0.9828 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9843 | 0.9843 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9834 | 0.9834 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9865 | 0.9865 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9881 | 0.9881 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9886 | 0.9886 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9878 | 0.9878 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9868 | 0.9868 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9849 | 0.9849 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9856 | 0.9856 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9853 | 0.9853 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9857 | 0.9857 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9867 | 0.9867 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9879 | 0.9879 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9882 | 0.9882 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9877 | 0.9877 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。