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恒生前海丰元兴瑞债券C 026494
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 张昆、钟恩庚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9668累计 0.9668净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9668 | 0.9668 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9697 | 0.9697 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9700 | 0.9700 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9759 | 0.9759 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9758 | 0.9758 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9784 | 0.9784 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9786 | 0.9786 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9793 | 0.9793 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9846 | 0.9846 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9897 | 0.9897 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9892 | 0.9892 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9890 | 0.9890 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9864 | 0.9864 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9829 | 0.9829 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9819 | 0.9819 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9786 | 0.9786 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9798 | 0.9798 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9803 | 0.9803 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9846 | 0.9846 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9875 | 0.9875 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。