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广发港股优选混合(QDII) 026492
QDII-混合偏股 · 广发基金 · 基金经理 冯剑峰QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9421累计 0.9421净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9421 | 0.9421 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9470 | 0.9470 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9328 | 0.9328 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9546 | 0.9546 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9483 | 0.9483 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9479 | 0.9479 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9566 | 0.9566 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9651 | 0.9651 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9697 | 0.9697 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9728 | 0.9728 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9608 | 0.9608 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9570 | 0.9570 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9600 | 0.9600 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9637 | 0.9637 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9682 | 0.9682 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9689 | 0.9689 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9740 | 0.9740 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9872 | 0.9872 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9939 | 0.9939 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9933 | 0.9933 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。