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天弘价值成长混合C 026491
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 王海山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9132累计 0.9132净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9132 | 0.9132 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9218 | 0.9218 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9263 | 0.9263 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9311 | 0.9311 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9266 | 0.9266 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9334 | 0.9334 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9273 | 0.9273 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9274 | 0.9274 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9352 | 0.9352 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9417 | 0.9417 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9425 | 0.9425 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9433 | 0.9433 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9417 | 0.9417 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9405 | 0.9405 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9424 | 0.9424 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9493 | 0.9493 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9548 | 0.9548 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9526 | 0.9526 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9595 | 0.9595 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。