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天弘价值成长混合A 026490
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 王海山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9176累计 0.9176净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9176 | 0.9176 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9158 | 0.9158 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9244 | 0.9244 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9289 | 0.9289 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9337 | 0.9337 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9336 | 0.9336 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9291 | 0.9291 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9359 | 0.9359 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9297 | 0.9297 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9299 | 0.9299 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9376 | 0.9376 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9441 | 0.9441 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9449 | 0.9449 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9457 | 0.9457 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9441 | 0.9441 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9428 | 0.9428 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9448 | 0.9448 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9517 | 0.9517 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9572 | 0.9572 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9549 | 0.9549 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。