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安信资源睿选股票发起C 026489
股票型 · 安信基金 · 基金经理 马晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8931累计 0.8931净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8931 | 0.8931 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8816 | 0.8816 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9160 | 0.9160 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9279 | 0.9279 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9640 | 0.9640 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9816 | 0.9816 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9760 | 0.9760 | −5.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0372 | 1.0372 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0690 | 1.0690 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0643 | 1.0643 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0681 | 1.0681 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0560 | 1.0560 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0440 | 1.0440 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0623 | 1.0623 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0329 | 1.0329 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0212 | 1.0212 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0054 | 1.0054 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0179 | 1.0179 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0213 | 1.0213 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0148 | 1.0148 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。