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安信资源睿选股票发起A 026488
股票型 · 安信基金 · 基金经理 马晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8272累计 0.8272净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8272 | 0.8272 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8364 | 0.8364 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8688 | 0.8688 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8954 | 0.8954 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8838 | 0.8838 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9183 | 0.9183 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9303 | 0.9303 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9663 | 0.9663 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9840 | 0.9840 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9783 | 0.9783 | −5.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0396 | 1.0396 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0715 | 1.0715 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0667 | 1.0667 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0706 | 1.0706 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0584 | 1.0584 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0464 | 1.0464 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0647 | 1.0647 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0352 | 1.0352 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0235 | 1.0235 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0076 | 1.0076 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。