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富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 026485
FOF-稳健型 · 富达基金(中国) · 基金经理 赵强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9990累计 0.9990净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9990 | 0.9990 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0004 | 1.0004 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9998 | 0.9998 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9994 | 0.9994 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0029 | 1.0029 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0018 | 1.0018 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0065 | 1.0065 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0109 | 1.0109 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0115 | 1.0115 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0108 | 1.0108 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0101 | 1.0101 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0072 | 1.0072 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0077 | 1.0077 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0058 | 1.0058 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0063 | 1.0063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0061 | 1.0061 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0083 | 1.0083 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0097 | 1.0097 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。