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富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 026484
FOF-稳健型 · 富达基金(中国) · 基金经理 赵强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0007累计 1.0007净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0021 | 1.0021 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0015 | 1.0015 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0017 | 1.0017 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0010 | 1.0010 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.0056 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0045 | 1.0045 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0034 | 1.0034 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0081 | 1.0081 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0125 | 1.0125 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0130 | 1.0130 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.0123 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0116 | 1.0116 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0087 | 1.0087 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0092 | 1.0092 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0073 | 1.0073 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0078 | 1.0078 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0076 | 1.0076 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0097 | 1.0097 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0111 | 1.0111 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。