返回基金中心
农银瑞恒债券C 026482
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、王皓非申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9833累计 0.9833净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9833 | 0.9833 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9884 | 0.9884 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9936 | 0.9936 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9912 | 0.9912 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9926 | 0.9926 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9925 | 0.9925 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0012 | 1.0012 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9999 | 0.9999 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9965 | 0.9965 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9933 | 0.9933 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9940 | 0.9940 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9919 | 0.9919 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9923 | 0.9923 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9916 | 0.9916 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9965 | 0.9965 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。