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农银瑞恒债券A 026481
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、王皓非申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9799累计 0.9799净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9799 | 0.9799 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9789 | 0.9789 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9846 | 0.9846 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9897 | 0.9897 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9948 | 0.9948 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9924 | 0.9924 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9938 | 0.9938 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9937 | 0.9937 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9947 | 0.9947 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9987 | 0.9987 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0022 | 1.0022 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0011 | 1.0011 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9976 | 0.9976 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9944 | 0.9944 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9951 | 0.9951 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9931 | 0.9931 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9934 | 0.9934 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9927 | 0.9927 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。