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农银消费启航混合C 026480
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安、蒲天瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9504累计 0.9504净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9504 | 0.9504 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9523 | 0.9523 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9488 | 0.9488 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9576 | 0.9576 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9527 | 0.9527 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9514 | 0.9514 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9609 | 0.9609 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9650 | 0.9650 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9686 | 0.9686 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9743 | 0.9743 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9756 | 0.9756 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9718 | 0.9718 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9737 | 0.9737 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9763 | 0.9763 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9796 | 0.9796 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9809 | 0.9809 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9886 | 0.9886 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9975 | 0.9975 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9984 | 0.9984 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0001 | 1.0001 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。