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农银消费启航混合A 026479
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安、蒲天瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9524累计 0.9524净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9524 | 0.9524 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9543 | 0.9543 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9508 | 0.9508 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9595 | 0.9595 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9547 | 0.9547 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9534 | 0.9534 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9628 | 0.9628 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9669 | 0.9669 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9705 | 0.9705 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9762 | 0.9762 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9775 | 0.9775 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9737 | 0.9737 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9755 | 0.9755 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9782 | 0.9782 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9814 | 0.9814 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9827 | 0.9827 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9905 | 0.9905 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9993 | 0.9993 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0003 | 1.0003 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0019 | 1.0019 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。