返回基金中心
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王宁远 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7759累计 0.7759净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7759 | 0.7759 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7708 | 0.7708 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7949 | 0.7949 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8112 | 0.8112 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8058 | 0.8058 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8303 | 0.8303 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8107 | 0.8107 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8202 | 0.8202 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8168 | 0.8168 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8057 | 0.8057 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8365 | 0.8365 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8660 | 0.8660 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8734 | 0.8734 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8722 | 0.8722 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8736 | 0.8736 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8632 | 0.8632 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8858 | 0.8858 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8718 | 0.8718 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8779 | 0.8779 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8829 | 0.8829 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。