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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王宁远 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8124累计 0.8124净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8124 | 0.8124 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8070 | 0.8070 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8315 | 0.8315 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8119 | 0.8119 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8213 | 0.8213 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8179 | 0.8179 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8069 | 0.8069 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8376 | 0.8376 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8672 | 0.8672 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8746 | 0.8746 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8734 | 0.8734 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8748 | 0.8748 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8643 | 0.8643 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8870 | 0.8870 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8729 | 0.8729 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8790 | 0.8790 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8840 | 0.8840 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9195 | 0.9195 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9297 | 0.9297 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9164 | 0.9164 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。