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西部利得创新驱动鑫选混合发起C 026476
混合型-偏股 · 西部利得基金 · 基金经理 吴海健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0859累计 1.0859净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0859 | 1.0859 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1380 | 1.1380 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1432 | 1.1432 | −8.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2438 | 1.2438 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2577 | 1.2577 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2253 | 1.2253 | −7.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3290 | 1.3290 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3679 | 1.3679 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3571 | 1.3571 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3721 | 1.3721 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3706 | 1.3706 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3507 | 1.3507 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3431 | 1.3431 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3070 | 1.3070 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3002 | 1.3002 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3140 | 1.3140 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3107 | 1.3107 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3069 | 1.3069 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3034 | 1.3034 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3039 | 1.3039 | +9.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。