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益民创新优势混合C 026472
混合型-灵活 · 益民基金 · 基金经理 张婷、马泉林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2199累计 1.2199净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2199 | 1.2199 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2222 | 1.2222 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2161 | 1.2161 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2181 | 1.2181 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2080 | 1.2080 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2114 | 1.2114 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2242 | 1.2242 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2293 | 1.2293 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2238 | 1.2238 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2540 | 1.2540 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2749 | 1.2749 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2770 | 1.2770 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2762 | 1.2762 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2769 | 1.2769 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2699 | 1.2699 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2714 | 1.2714 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2687 | 1.2687 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2742 | 1.2742 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2711 | 1.2711 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2768 | 1.2768 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。