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泓德医药精选混合发起式C 026471
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 操昭煦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9907累计 0.9907净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9907 | 0.9907 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0142 | 1.0142 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0348 | 1.0348 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0565 | 1.0565 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0590 | 1.0590 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1257 | 1.1257 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0882 | 1.0882 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0637 | 1.0637 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0740 | 1.0740 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1181 | 1.1181 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1135 | 1.1135 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1163 | 1.1163 | +6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0527 | 1.0527 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0383 | 1.0383 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0298 | 1.0298 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0294 | 1.0294 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0405 | 1.0405 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0061 | 1.0061 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0268 | 1.0268 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0543 | 1.0543 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。