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泓德医药精选混合发起式A 026470
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 操昭煦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9934累计 0.9934净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9934 | 0.9934 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0170 | 1.0170 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0376 | 1.0376 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0594 | 1.0594 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0619 | 1.0619 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1288 | 1.1288 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0913 | 1.0913 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0667 | 1.0667 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0770 | 1.0770 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1211 | 1.1211 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1165 | 1.1165 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1194 | 1.1194 | +6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0556 | 1.0556 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0411 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0326 | 1.0326 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0322 | 1.0322 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0432 | 1.0432 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0087 | 1.0087 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0295 | 1.0295 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0570 | 1.0570 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。