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山证资管数字经济锐选股票发起式A 026468
股票型 · 山证(上海)资管 · 基金经理 独孤南薰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6621累计 0.6621净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6621 | 0.6621 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6475 | 0.6475 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6680 | 0.6680 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6818 | 0.6818 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7075 | 0.7075 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7121 | 0.7121 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7023 | 0.7023 | −6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7476 | 0.7476 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7755 | 0.7755 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7730 | 0.7730 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7775 | 0.7775 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7764 | 0.7764 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7651 | 0.7651 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7704 | 0.7704 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7543 | 0.7543 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7559 | 0.7559 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7685 | 0.7685 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7658 | 0.7658 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7635 | 0.7635 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7575 | 0.7575 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。