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西部利得智享量化选股混合C 026467
混合型-偏股 · 西部利得基金 · 基金经理 翟梓舰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9534累计 0.9734净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9534 | 0.9734 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9567 | 0.9767 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9712 | 0.9912 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9743 | 0.9943 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9657 | 0.9857 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9916 | 1.0116 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0064 | 1.0264 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0067 | 1.0267 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0037 | 1.0237 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9915 | 1.0115 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9797 | 0.9997 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9786 | 0.9986 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9659 | 0.9859 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9734 | 0.9934 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9708 | 0.9908 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9864 | 1.0064 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9916 | 1.0116 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9898 | 1.0098 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9897 | 1.0097 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9749 | 0.9949 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。