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西部利得智享量化选股混合A 026466
混合型-偏股 · 西部利得基金 · 基金经理 翟梓舰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9124累计 0.9324净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9124 | 0.9324 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9117 | 0.9317 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9325 | 0.9525 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9466 | 0.9666 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9412 | 0.9612 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9553 | 0.9753 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9586 | 0.9786 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9731 | 0.9931 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9761 | 0.9961 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9675 | 0.9875 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9934 | 1.0134 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0081 | 1.0281 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0084 | 1.0284 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0055 | 1.0255 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9932 | 1.0132 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9813 | 1.0013 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9803 | 1.0003 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9675 | 0.9875 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9750 | 0.9950 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9724 | 0.9924 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。