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人保睿逸智选混合C 026465
混合型-偏股 · 人保资产 · 基金经理 周剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9673累计 0.9673净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9673 | 0.9673 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9634 | 0.9634 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9854 | 0.9854 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0036 | 1.0036 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0054 | 1.0054 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0211 | 1.0211 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0214 | 1.0214 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0345 | 1.0345 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0354 | 1.0354 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0338 | 1.0338 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0601 | 1.0601 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0779 | 1.0779 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0831 | 1.0831 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0845 | 1.0845 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0762 | 1.0762 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0626 | 1.0626 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0649 | 1.0649 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0513 | 1.0513 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0582 | 1.0582 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0643 | 1.0643 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。