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人保睿逸智选混合A 026464
混合型-偏股 · 人保资产 · 基金经理 周剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0060累计 1.0060净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0060 | 1.0060 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0077 | 1.0077 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0234 | 1.0234 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0237 | 1.0237 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0367 | 1.0367 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0376 | 1.0376 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0360 | 1.0360 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0623 | 1.0623 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0801 | 1.0801 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0853 | 1.0853 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0867 | 1.0867 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0784 | 1.0784 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0647 | 1.0647 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0670 | 1.0670 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0534 | 1.0534 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0603 | 1.0603 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0663 | 1.0663 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0788 | 1.0788 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0876 | 1.0876 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0809 | 1.0809 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。