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山证资管添益债券C 026461
债券型-混合二级 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、李雪松、周伟君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0035累计 1.0035净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0035 | 1.0035 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0038 | 1.0038 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0025 | 1.0025 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0021 | 1.0021 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0016 | 1.0016 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0033 | 1.0033 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0026 | 1.0026 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0018 | 1.0018 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0006 | 1.0006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0002 | 1.0002 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0003 | 1.0003 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0013 | 1.0013 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0019 | 1.0019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。