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山证资管添益债券A 026460
债券型-混合二级 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、李雪松、周伟君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0043累计 1.0043净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.34%
- 近 3 月
- +0.36%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*84%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.29%
- 年化波动率
- 0.76%
- 最大回撤
- −0.31%
- 夏普比率
- 1.70
- 卡玛比率
- 4.16
由近 72 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 山证资管添益债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年06月02日 / 6.765亿份
- 资产规模
- 1.72亿元（截止至：2026年06月02日）
- 份额规模
- 1.721亿份（截止至：2026年06月02日）
- 管理人 / 托管人
- 山证(上海)资管 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*84%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%+活期存款基准利率*5%