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银华中证有色金属ETF联接C 026459
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张凯、谭普景 · 跟踪 中证有色金属指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8036累计 0.8036净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8036 | 0.8036 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7984 | 0.7984 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8242 | 0.8242 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8409 | 0.8409 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8373 | 0.8373 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8617 | 0.8617 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8420 | 0.8420 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8511 | 0.8511 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8482 | 0.8482 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8371 | 0.8371 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8662 | 0.8662 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8956 | 0.8956 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9025 | 0.9025 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9011 | 0.9011 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9021 | 0.9021 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8913 | 0.8913 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9132 | 0.9132 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8985 | 0.8985 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9058 | 0.9058 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9112 | 0.9112 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。