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银华中证有色金属ETF联接A 026458
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张凯、谭普景 · 跟踪 中证有色金属指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8626累计 0.8626净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8626 | 0.8626 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8430 | 0.8430 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8521 | 0.8521 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8491 | 0.8491 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8380 | 0.8380 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8671 | 0.8671 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8965 | 0.8965 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9034 | 0.9034 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9020 | 0.9020 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9031 | 0.9031 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8922 | 0.8922 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9141 | 0.9141 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8994 | 0.8994 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9067 | 0.9067 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9121 | 0.9121 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9476 | 0.9476 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9575 | 0.9575 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9434 | 0.9434 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9310 | 0.9310 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9365 | 0.9365 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。