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银华启元债券C 026457
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 冯帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9902累计 0.9902净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9902 | 0.9902 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9899 | 0.9899 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9921 | 0.9921 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9961 | 0.9961 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9957 | 0.9957 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0022 | 1.0022 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0060 | 1.0060 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0061 | 1.0061 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0057 | 1.0057 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0033 | 1.0033 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9993 | 0.9993 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9999 | 0.9999 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9962 | 0.9962 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9968 | 0.9968 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9954 | 0.9954 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9997 | 0.9997 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0014 | 1.0014 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0017 | 1.0017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。