返回基金中心
银华启元债券A 026456
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 冯帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9848累计 0.9848净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9848 | 0.9848 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9846 | 0.9846 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9893 | 0.9893 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9913 | 0.9913 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9910 | 0.9910 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9932 | 0.9932 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9972 | 0.9972 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9981 | 0.9981 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9968 | 0.9968 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0033 | 1.0033 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0070 | 1.0070 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0071 | 1.0071 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0067 | 1.0067 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0003 | 1.0003 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0009 | 1.0009 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9972 | 0.9972 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9977 | 0.9977 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9964 | 0.9964 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。