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大摩沪港深科技混合A 026448
混合型-偏股 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 雷志勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1077累计 1.1077净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1077 | 1.1077 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1348 | 1.1348 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1250 | 1.1250 | −5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1928 | 1.1928 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1968 | 1.1968 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1919 | 1.1919 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2500 | 1.2500 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2781 | 1.2781 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2857 | 1.2857 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2790 | 1.2790 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2797 | 1.2797 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2410 | 1.2410 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2463 | 1.2463 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2091 | 1.2091 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2111 | 1.2111 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2204 | 1.2204 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2257 | 1.2257 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2435 | 1.2435 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2437 | 1.2437 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2696 | 1.2696 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。