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中欧稳泰120天持有债券A 026446
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 赵宇澄、管志玉、邓欣雨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9996累计 0.9996净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9996 | 0.9996 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9984 | 0.9984 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0015 | 1.0015 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0014 | 1.0014 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0005 | 1.0005 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0014 | 1.0014 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0007 | 1.0007 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0029 | 1.0029 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0039 | 1.0039 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0041 | 1.0041 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0035 | 1.0035 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0022 | 1.0022 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0007 | 1.0007 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9995 | 0.9995 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9996 | 0.9996 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。